Как ввести авансовый отчет в 1С 7.7 при разных датах чека и прихода материала?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: 1. приходный кассовый ордер на общую сумму 14200 без указания в ордере на что потрачено - 1.09.

  Нужно попросить поставщика уточнить в ПКО (или хотя бы последующим письмом), что это аванс по договору такому-то (судя по всему, нужной вам ККМ на тот момент не было у поставщика в наличии). И чек ККМ вам тоже обязательно должны были предоставить, т.к. торговля кассовым оборудованием на ЕНВД или ПСН не переводится и никакой другой документ кассовый чек заменить не может (см. ст. 2 54-ФЗ).
  В авансовом отчете от 01.09.15 проведите оплату поставщику: Дт 60 - Кт 71.
  А на 20.09.15 проведите от этого поставщика документ "Поступление материалов", и отразите счет-фактуру входящий: Дт 10.9 - Кт 60, Дт 19 - Кт 60.
• Здравствуйте Al-ra5  !!!!              
  Спасибо за ответ. Чека не знаю почему нет... есть только кассовый ордер и квитанция с подписями и печатями....
  Я вначале так и провела - через счёт 60, но потом исправила, тк засомневалась как подотчётчику выдавать, а он через 60счёт...Не нашла такой корреспонденции в плане счетов....
  
  дт50 кр66.3 внесен на рс заём от учредителя - ПКО
  дт71 кр50 выданы деньги под отчёт РКО
  дт60 кр 71 заполняем АО  
  дт60 кт 10 вводим ТН позже.
  вводим счёт-фактуру дт 19 кт60
  Не поняла как вводить отдельно услугу(у меня отдельный акт) по сбору документов на постановку на учёт?
  Удобно всё скопить на одном счёте - так товар "в комплекте".
  
  Пока Вы отвечали, я так сделала так:
  По учётной политике можно выдавать деньги под отчёт на 1 месяц.
  
  дт50 кр66.3 внесен на рс заём от учредителя - ПКО
  дт71 кр50 выданы деньги под отчёт РКО - всё 1-ым числом
  дт10 кт71 позже делаем АО 20-ым числом, одновременно принимая на учёт товар весь и ККМ и документы.
  дт19 кт71 вводим счёт фактуру по АО
  дт26 кт10списываем в эксплуатацию, тк компания одновременно производит услуги и перепродаёт товар
  
  так можно?
• Цитата: Я вначале так и провела - через счёт 60, но потом исправила, тк засомневалась как подотчётчику выдавать, а он через 60счёт...Не нашла такой корреспонденции в плане счетов....

  Действительно такая проводка считается не вполне корректной. Можно вместо 60 счета провести через 76, но полагаю, что можно и на 60 счете оставить.

  Цитата: дт60 кт 10 вводим ТН позже.

  Наоборот: Дт 10 - Кт 60 (76).
  Что касается отражения операций по авансовому отчету без 60 (76) счета - посмотрите, коллеги обсуждали:
  Отражение авансовых отчетов в 1С
• Спасибо!
  Обчиталась и думаю теперь как это воплоить... ;)
  
   А по поводу одновременного отражения, как я написала во 2-ом варианте что скажете? Что не корректно?
• Не отражен момент временной разницы между оплатой и получением материалов (вариант приемлем был бы при покупке и оплате в один день).
• Но в авансовом отчёте я же указываю, что чек от 1-го числа?
  И про учёт на одном счёте акта и товара - комплектом допустим? Пожалуйста.
• Каждый хозяйствующий субъект в своей учетной политике сам определяет для себя степень детализации учета, руководствуясь в том числе и требованием рациональности (п. 6 ПБУ 1/2008).
  Я же сторонница предельно детального "раскладывания по полочкам" всех операций, чтобы даже спустя пять лет открыть документ и сразу понять, что это было и как.