Здравствуйте.
ООО ЕНВД-розничная торговля. Работаем с пластиковыми картами без ККМ. Возникла такая ситуация - покупатель 31.01.2015 предъявил к оплате пл.карточку для оплаты покупки. Продавец провел операцию, но на карточке не оказалось денег. Дальше так - по выписки из банка 31.01.2015 было поступление на сумму 100 рублей. А уже 01.02.2015 в банковской выписке - возврат 100 рублей. В товарной отчете эта сумма не указана, т.к. выручки не было.
Сделаны проводки в январе
д 51 - к 57 - 98.10 - зачислены на расчетный счет
д 91/2 - к 57 -1.90 - коммисия банка.
В феврале проводки сторно
д 51 - к 57 - 98.10
д 91/2 - к 57 - 1.90
Все было хорошо, но 51 счет не идет зачислено банком - 98.10, возвращено - 100 руб.
Было бы в течении месяца игнорировать эту сумму да и все. Никто бы и не заметил.
Уважаемые консультанты, подскажите что делать?
Спасибо.